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五個月凈流入量就超過年度紀錄水平!黃金ETF受市場追捧 但金價上漲還需看這一因素臉色

來源:匯通網 2020-06-17 16:49:41

  世界黃金協會最新數據顯示,全球黃金ETF的持有量在5月份創下了歷史新高,因為以美元計算的資金流入在2020年前五個月就創下了年度最高凈流入水平,凸顯了市場對于黃金的追捧。不過由于黃金期貨凈多倉拋售量仍略高于黃金ETF流入,因此黃金上漲受限。不過從長期看,有四大因素可能會推動資金繼續流入ETF,從而推動金價繼續反彈。

  2020年前五個月凈流入量就超過年度紀錄水平

  根據世界黃金協會發布的最新數據,全球黃金ETF再增持154噸黃金,使黃金持倉總量達到創紀錄的3510噸。在過去的12個月中,全球黃金ETF的資產規模幾乎翻了一番。

  以美元計算,今年迄今的流入量為337億美元,已經超過了2016年所創下的最高水平。

  5月黃金ETF又是一個正流入的月份,再加上黃金價格上漲,也將黃金ETF的管理資產(AUM)推至新的創紀錄高點1950億美元。

  北美黃金ETF連續兩個月區域資金流入最多

  具體到每一個地區。北美公司連續第二個月成為區域資金流入最多的國家,并在5月創下歷史新高。北美的黃金ETF流入量增加了102噸,北美基金目前持有1815噸黃金,超過了2012年12月創下的1736噸的先前高點。

  歐洲黃金ETF流入45噸。其中英國是領頭羊,約占當月該地區流入量的65%。

  亞洲基金(主要是中國黃金ETF)也增加了持有量,流入量為4.8噸。包括澳大利亞在內的其他地區的基金也增加了2.6噸黃金。

  四大因素助推資金流入黃金ETF

  世界黃金協會列出了四個有助于推動資金持續流入黃金ETF的因素:

 、僖咔閷τ诮洕蜕鐣绊,因為大多數經濟體仍處于關閉或緩慢重新開放的狀態。

  ②國際貿易的緊張局勢升溫

 、蹌趧恿κ袌雒媾R著幾代人未曾面臨的挑戰。在美國失業率已經達到14%,并可能很快達到1930年代大蕭條時期的最高水平

 、茇泿耪吒深A正在擴展到甚至在幾個月前似乎都難以置信的資產類別,例如美國的高收益(垃圾)債券ETF,這幫助推動債券收益率進一步降低,進一步降低了黃金的機會成本,并加劇了市場不確定性。

  黃金今年跑贏大部分資產類別

  盡管以美元計算,5月份黃金價格僅上漲了2.6%,價格波動也較低。但是總體而言,今年黃金的表現已經超過大多數主要資產類別,漲幅超過15%。

  今年以來,大宗商品指數下跌了22%-30%,美油下跌了40%以上,黃金的表現繼續在更廣泛的商品領域脫穎而出。

  而資金持續流入黃金ETF對世界黃金市場的影響很大,從而推高了整體需求。

  ETF由發行人持有的實物黃金支持,并像股票一樣在市場上交易。它們使投資者無需再以現貨價格購買實物就可以投資黃金,因此他們可以隨時隨地將其投資轉換為另一種股票或現金,甚至同一天可以多次交易。黃金ETF的流動性是其受到市場青睞的重要原因。

  黃金期貨凈多倉拋售量仍略高于黃金ETF流入,因此黃金上漲受阻

  盡管黃金ETF持有量持續刷新歷史高位,但是黃金總體仍承壓于1750-1760美元區間,這是因為黃金期貨的凈多頭持倉遭遇拋售抵消了黃金ETF持續流入的影響。

  CFTC數據顯示,截止6月9日結束當周,Comex期金的凈多頭持倉自前一周的100355手下降到91087手。這其中多頭持倉下降了7248手,空頭持倉增加了1930手;

  德國商業銀行指出,目前期金的凈多頭持倉跌到了一年多最低水平。道明證券表示,在市場對金價的漲勢能持續多久的疑惑下,基金經理們開始減少多頭持倉,增加空頭持倉。畢竟全球股市都在高水平,這對避險情緒是有影響的。但該行認為,基金經理們仍可能重新回到黃金市場中。

  德國商業銀行分析師CarstenFritsch還表示,期金市場的拋售超過了黃金ETF的流入。尤其值得注意的是,過去6周里,期金市場多頭持倉有5次是減少的,這是近期黃金在ETF持續流入的情況下未能出現突破性走勢的原因。

  對此世界黃金協會首席策略師JohnReade表示:"如果你長期投資Comex,情況對你來說真的很糟糕,持有這些頭寸會讓你感到沮喪。"該協會擁有SPDRGoldSharesETF。

  北京時間16:20,現貨黃金現報1722.84美元,跌幅0.21%。

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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