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鼠年擒牛攻略來了

來源:中國基金報 2020-01-25 09:25:40

  牛股是衡量市場表現的重要風向標。過去一年伴隨著股市回暖,牛股數量創下2016年以來的階段新高,押寶成功的投資者更是賺得盆滿缽滿。

  證券時報·統計,2019年兩市共有249股股價年漲幅超過100%,較2018年市場低迷之時多出10倍。20股股價全年漲幅超過300%,卓勝微300782)、萬集科技300552)、誠邁科技300598)位列全年股價漲幅前三甲。

  今年一月以來,近七成去年股價翻倍的牛股股價仍在繼續上漲,截至豬年收官月內平均漲幅達10%。晶方科技603005)、姚記科技002605)開年后股價再度翻倍,誠邁科技去年至今更是走出了十倍股行情。

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  翻倍牛股的五大基因

  與前幾年相比,除了數量增多外,2019年的翻倍牛股在行業、股齡、市值、估值、業績等方面均展現出了不同特征。

  01

  行業基因:超兩成電子股股價翻倍

  2019年是科技股騰飛之年,申萬電子行業指數全年上漲73.77%,牛冠兩市,56只個股股價翻倍,占全部電子行業股票總數的23%,占全年翻倍牛股總數的22%。5G、芯片、半導體、無線耳機、ETC、消費電子等熱門概念輪番啟動,成為名副其實的牛股集中營,而在2018年,電子行業的全年漲幅在各行業中墊底。

  除電子外,計算機、醫藥生物和化工行業2019年走出的股價翻倍牛股數量均超過了20只,上述四大行業的合計貢獻了全年半數以上的翻倍牛股。

  02

  股齡基因:非次新股罕見成主流

  雖然2019年兩市翻倍牛股的數量與2016和2017年相差不大,但牛股的構成卻發生了顯著改變。2016年后,經過了股災之后市場行情整體走弱,成交黯淡,個股走勢分化,避險品種成為投資主流。由于缺乏熱點題材,次新股成為了市場資金追捧的對象。

  2016年至2018年各年走出的翻倍牛股中,當年上市的新股占比均超過80%,上市滿三年且走出翻倍行情的個股分別僅有17只,32只和0只。

  2019年隨著股市回暖,市場熱點題材層出不窮,非次新股時隔四年后重新成為牛股的主要貢獻力量。249只翻倍牛股中,去年上市的新股僅有43只,占比17.3%,這一比例甚至低于2015年牛市的翻倍股中的次新股占比。

  03

  市值基因:大中盤股迎來春天

  2019年核心資產和龍頭股大放異彩,個股強者恒強的特的趨勢更加明顯。去年的翻倍牛股中,年末市值超過1000億元有12只,超過500億元的有29只,占比31.3%,為2015年以來的最高值,大盤股迎來春天。對比之下,在2015年的大牛市中,市值超過500億元的大市值股占全年翻倍牛股的比例僅有2.1%。

  與此同時,去年末市值50億元以下的小盤股僅占全年翻倍牛股數量的13%,而在之前的三年中,這一比例始終維持在20%以上。

  04

  估值基因:低估值牛股占比創近五年新高

  雖然全年股價翻倍,但牛股的整體估值仍維持在較低水平,滾動市盈率介于0至50倍之間的個股占比近四成。34股年末市盈率介于0至30倍之間,占比13.65%,創近五年新高,2015年的牛市中,估值介于這一區間內的牛股占比僅為1.58%。僅從估值水平來看,2019年翻倍牛股的投資安全邊際更高。

  雖然估值普遍較高的科技股是去年牛股的主要構成力量,但翻倍股中年末滾動市盈率超過100倍或小于0的個股僅占27%,比2015年時的這一數字低了41個百分點。

  05

  業績基因:四成翻倍牛股業績高增長

  相比于前幾年,2019年牛股的基本面狀況更加優異。三季報凈利潤增速超過50%的牛股占翻倍牛股總數的39.36%,是業績高增長股在全部上市公司中占比的兩倍。而在2015至2018年,翻倍牛股中業績漲幅超過50%的個股占比均未超過30%。

  具體來看,56只股價翻倍的牛股前三季度凈利潤實現翻倍,僅有47股凈利潤同比下滑,占比18.88%,比2015年時的這一占比低了14個百分點。

  如何捕捉2020年投資機遇?

  2020年1月上證指數股一度沖上3100點,隨后連續多日回調,豬年最后一個交易日收于2976點,月內累計下跌2.41%,創業板指整體仍延續上升走勢,1月22日盤中點位創2017年以來新高。

  鼠年年還有哪些金股有待突圍?從機構推薦情況來看,1月以來共有28股獲得了7家以上機構買入及以上評級,保利地產600048)、上汽集團600104)、長安汽車、浪潮信息000977)、貴州茅臺600519)和隆基股份601012)受機構度最高。

  節前,新型冠狀病毒引發的肺炎引起了社會高度,相關概念股也受到了市場資金的追捧。中泰證券研報回溯了非典期間相關概念股的表現,用16只非典概念股構成等權指數,其走勢僅在2003年3月到4月期間(疫情快速擴散期)短暫的大幅超越上證綜指和醫藥生物指數,隨后便明顯回落,回吐之前的漲幅?梢,疫情對股價的影響是基于情緒的短暫且過度的反應。相關概念股2002至2004年的凈利潤增速也并未明顯增高,單個產品短期的“賣斷貨”對公司全年的業績影響可能并沒有想象的那么大。

  國金證券認為市場短期或受疫情事件性沖擊,當前仍看好A股后市表現。食品飲料板塊中乳制品以及小食品具備囤貨屬性,可能受到階段性推動;快遞板塊具有防御屬性,有望成為以“宅”為主要訴求的受益行業;航空板塊受重大疫情沖擊較大,影響時長約為2-3個季度;機場旅客吞吐量增速下滑明顯,但業績穩定性明顯高于航空。

  

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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