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期指:題材帶動回暖 風格偏向成長

來源: 2020-01-21 10:21:56

  期指:題材帶動回暖,風格偏向成長

  邏輯:昨日指數經歷早盤弱勢震蕩后,午后拉升,風格整體偏向成長。昨日午后轉暖,主要在于題材端生物醫藥板塊帶動,以及科技股的走高。其中,從年前業績預報整體以預增為主來看,此前擔憂的商譽減值及暴雷暫未出現,以科技股為代表的業績難以證偽,對科技股行情形成支撐。同時,盡管本周將要進入春節假期,但周一兩市成交量逼近7000億,北上資金也再度大量掃貨,短線資金端也提供一定支撐。不過之后隨著春節臨近,交投大概率收縮,短線資金仍以空倉過節思路為主。中期方面,在政策偏暖,經濟弱復蘇難以證偽的背景下,偏多邏輯依舊未變,操作除剩余多單續持外,還可擇機補倉多單。

  操作建議:短線資金空倉;中期多單續持,回調時擇機補倉

  風險:1)限售解禁;2)商譽減值

  期債:多頭情緒較高但債市上漲并不牢靠,建議繼續觀望

  邏輯:昨日期債漲幅較大。我們認為這有三個原因。第一,資金面趨于寬松。上周日和本周一央行分別投放2000和2500億元14天期逆回購資金,DR001分別下降13、16BP。第二,昨日LPR維持不變可能讓部分投資者憧憬央行調降MLF利率。第三,上周五債市在經濟數據明顯改善的背景下依然強勢上漲,這說明經濟邊際改善對債市的抑制較小。當前市場情緒有利于多頭。不過,我們并不建議追高。由多頭樂觀情緒推動的上漲并不牢靠,10年國債收益率也接近3%的低位,期債上漲空間有限。我們建議繼續觀望。

  操作建議:觀望

  風險:1)金融數據超預期;2)央行寬松超預期

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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